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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 153.00 | | 1 406 153.00 | 1 406 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 1 846 956.00 | | 1 846 956.00 | 1 846 956.00 |
CF Disponibilités | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 564.00 | | 1 887 564.00 | 1 887 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 293 718.00 | | 3 293 718.00 | 3 293 718.00 |
CU Autres participations | 1 398 925.00 | | 1 398 925.00 | 1 398 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 601.00 | 48 893.00 | | 58 601.00 |
DG Autres réserves | 778 055.00 | 593 593.00 | | 778 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 665.00 | 194 170.00 | | 157 665.00 |
DK Provisions réglementées | 21 025.00 | 19 640.00 | | 21 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 747.00 | 1 717 697.00 | | 1 876 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 161.00 | 1 032 204.00 | | 1 391 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 794.00 | 18 000.00 | | 19 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015.00 | 2 900.00 | | 6 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 970.00 | 1 053 104.00 | | 1 416 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 293 718.00 | 2 770 802.00 | | 3 293 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 250.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 384.00 | -1 384.00 | | -1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 991.00 | -121 714.00 | | -83 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 665.00 | 194 170.00 | | 157 665.00 |