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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 669.00 | | 1 414 669.00 | 1 414 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 2 155 012.00 | | 2 155 012.00 | 2 155 012.00 |
CF Disponibilités | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 912.00 | | 2 174 912.00 | 2 174 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 582.00 | | 3 589 582.00 | 3 589 582.00 |
CU Autres participations | 1 398 825.00 | | 1 398 825.00 | 1 398 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 850 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 484.00 | 58 601.00 | | 66 484.00 |
DG Autres réserves | 372 837.00 | 778 055.00 | | 372 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 965.00 | 157 665.00 | | 478 965.00 |
DK Provisions réglementées | 22 792.00 | 21 025.00 | | 22 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 480.00 | 1 876 747.00 | | 1 677 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 688.00 | 1 391 161.00 | | 1 887 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 560.00 | 19 794.00 | | 19 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | 6 015.00 | | 4 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 102.00 | 1 416 970.00 | | 1 912 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 582.00 | 3 293 718.00 | | 3 589 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 767.00 | 1 384.00 | | 1 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 1 384.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -1 384.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 185.00 | -83 991.00 | | -112 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 478 965.00 | 157 665.00 | | 478 965.00 |