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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 600.00 | | 1 509 600.00 | 1 509 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 758 671.00 | | 1 758 671.00 | 1 758 671.00 |
CF Disponibilités | 423 844.00 | | 423 844.00 | 423 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 516.00 | | 2 200 516.00 | 2 200 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 116.00 | | 3 710 116.00 | 3 710 116.00 |
CU Autres participations | 1 493 755.00 | | 1 493 755.00 | 1 493 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 1 026 821.00 | 791 019.00 | | 1 026 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 156.00 | 235 802.00 | | 351 156.00 |
DK Provisions réglementées | 30 824.00 | 29 101.00 | | 30 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 217 702.00 | 1 864 822.00 | | 2 217 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 787.00 | 1 891 391.00 | | 1 467 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 626.00 | 21 471.00 | | 21 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 343.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 414.00 | 1 916 205.00 | | 1 492 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 116.00 | 3 781 028.00 | | 3 710 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -1 723.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -282 223.00 | -66 878.00 | | -282 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 350.00 | 190 171.00 | | 90 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -260 806.00 | -45 631.00 | | -260 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 156.00 | 235 802.00 | | 351 156.00 |