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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15 539.00 | | 15 539.00 | 15 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 600.00 | | 1 509 600.00 | 1 509 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 244 659.00 | | 2 244 659.00 | 2 244 659.00 |
CF Disponibilités | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 427.00 | | 2 271 427.00 | 2 271 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 027.00 | | 3 781 027.00 | 3 781 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 675 081.00 | | | 675 081.00 |
CU Autres participations | 1 493 755.00 | | 1 493 755.00 | 1 493 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DG Autres réserves | 791 019.00 | 874 287.00 | | 791 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 802.00 | -83 268.00 | | 235 802.00 |
DK Provisions réglementées | 29 101.00 | 27 377.00 | | 29 101.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 822.00 | 1 627 296.00 | | 1 864 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 391.00 | 3 020 215.00 | | 1 891 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 20 746.00 | | 21 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343.00 | 3 000.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 205.00 | 3 043 962.00 | | 1 916 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 027.00 | 4 671 258.00 | | 3 781 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 124.00 | 1 624 614.00 | | 1 241 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 723.00 | 3 446.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 3 446.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 723.00 | -3 446.00 | | -1 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 878.00 | 101 127.00 | | -66 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 171.00 | 40 078.00 | | 190 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -45 631.00 | 123 346.00 | | -45 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 802.00 | -83 268.00 | | 235 802.00 |