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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 423.00 | 62 115.00 | 307.00 | 62 423.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 61 578.00 | 51 082.00 | 10 495.00 | 61 578.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 75 890.00 | 24 109.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 553.00 | 245 074.00 | 50 478.00 | 295 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 038.00 | 259 995.00 | 94 043.00 | 354 038.00 |
AX Avances et acomptes | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 399.00 | | 101 399.00 | 101 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 667.00 | 1 187 843.00 | 352 823.00 | 1 540 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 866.00 | | 136 866.00 | 136 866.00 |
BN En cours de production de biens | 1 311 166.00 | | 1 311 166.00 | 1 311 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 208.00 | | 1 102 208.00 | 1 102 208.00 |
BZ Autres créances | 1 142 726.00 | | 1 142 726.00 | 1 142 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 100 031.00 | | 100 031.00 | 100 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 256.00 | | 30 256.00 | 30 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 840 075.00 | | 3 840 075.00 | 3 840 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 742.00 | 1 187 843.00 | 4 192 898.00 | 5 380 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 684.00 | 493 684.00 | | 493 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DG Autres réserves | 1 578 278.00 | | | 1 578 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 327.00 | | | 1 674 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 441.00 | | | 124 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 740.00 | | | 795 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 422.00 | | | 375 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 453.00 | | | 428 453.00 |
EA Autres dettes | 772 059.00 | | | 772 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 394 129.00 | | | 2 394 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 192 898.00 | | | 4 192 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 191.00 | | | 1 592 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 817.00 | | 36 146.00 | 1 540 817.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 684.00 | | | 493 684.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 296.00 | 101 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 296.00 | 1 540 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 493 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 865 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 625.00 | | 798.00 | 79 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 811.00 | | 35 348.00 | 829 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 695.00 | | | 137 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 116 425.00 | 71 322.00 | | 1 116 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 493 684.00 | | | 493 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 337.00 | 777.00 | | 61 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 403.00 | 70 545.00 | | 561 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 226.00 | 2 215.00 | | 122 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 226.00 | 2 215.00 | | 122 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 215.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 422.00 | 375 422.00 | | 375 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 634.00 | 168 634.00 | | 168 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 186.00 | 173 186.00 | | 173 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 059.00 | 772 059.00 | | 772 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 399.00 | | | 101 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 208.00 | | | 1 102 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 55 386.00 | | | 55 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 280.00 | 16 083.00 | 6 197.00 | 22 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 043.00 | | | 110 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 233.00 | | | 152 233.00 |
VP Divers | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 853.00 | | | 907 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 256.00 | | | 30 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 590.00 | 2 275 191.00 | 101 399.00 | 2 376 590.00 |
VW T.V.A. | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 598 389.00 | 1 592 191.00 | 6 197.00 | 1 598 389.00 |