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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 697.00 | 47 402.00 | 294.00 | 47 697.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 61 578.00 | 59 542.00 | 2 036.00 | 61 578.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 955.00 | 284 375.00 | 8 580.00 | 292 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 051.00 | 318 388.00 | 18 663.00 | 337 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
AX Avances et acomptes | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 511 973.00 | 1 303 393.00 | 208 580.00 | 1 511 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 408.00 | | 146 408.00 | 146 408.00 |
BN En cours de production de biens | 2 100 621.00 | | 2 100 621.00 | 2 100 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 401.00 | | 949 401.00 | 949 401.00 |
BZ Autres créances | 444 937.00 | | 444 937.00 | 444 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 858 167.00 | | 858 167.00 | 858 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 729.00 | | 27 729.00 | 27 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 624 972.00 | | 4 624 972.00 | 4 624 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 136 945.00 | 1 303 393.00 | 4 833 552.00 | 6 136 945.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 684.00 | 493 684.00 | | 493 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
DG Autres réserves | | 2 547.00 | | |
DH Report à nouveau | -287 855.00 | | | -287 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 683.00 | -290 403.00 | | -292 683.00 |
DL TOTAL (I) | -523 810.00 | -231 127.00 | | -523 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 258.00 | 99 544.00 | | 100 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 258.00 | 99 544.00 | | 100 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 221.00 | | 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 520 791.00 | 3 294 425.00 | | 3 520 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 037.00 | 1 061 042.00 | | 629 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 083.00 | 296 704.00 | | 423 083.00 |
EA Autres dettes | 462 790.00 | 6 112.00 | | 462 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 109.00 | | | 221 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 105.00 | 4 658 507.00 | | 5 257 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 833 552.00 | 4 526 923.00 | | 4 833 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 037.00 | 629 037.00 | | 629 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 255.00 | 135 255.00 | | 135 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 381.00 | 233 381.00 | | 233 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 790.00 | 462 790.00 | | 462 790.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 109.00 | 221 109.00 | | 221 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 060.00 | | 98 060.00 | 98 060.00 |
UX Autres créances clients | 949 401.00 | 949 401.00 | | 949 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VB T. V. A. | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 182.00 | 326 182.00 | | 326 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 729.00 | 27 729.00 | | 27 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 128.00 | 1 422 068.00 | 98 060.00 | 1 520 128.00 |
VW T.V.A. | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 313.00 | 1 736 313.00 | | 1 736 313.00 |