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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 61 578.00 | 54 396.00 | 7 181.00 | 61 578.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 82 557.00 | 17 442.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 553.00 | 263 659.00 | 31 894.00 | 295 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 843.00 | 294 600.00 | 62 242.00 | 356 843.00 |
AX Avances et acomptes | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 660.00 | | 98 660.00 | 98 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 540 732.00 | 1 251 321.00 | 289 410.00 | 1 540 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 342.00 | | 131 342.00 | 131 342.00 |
BN En cours de production de biens | 784 969.00 | | 784 969.00 | 784 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 180.00 | | 1 065 180.00 | 1 065 180.00 |
BZ Autres créances | 1 617 047.00 | | 1 617 047.00 | 1 617 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 367 660.00 | | 367 660.00 | 367 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 727.00 | | 28 727.00 | 28 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 011 748.00 | | 4 011 748.00 | 4 011 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 481.00 | 1 251 321.00 | 4 301 159.00 | 5 552 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 684.00 | 493 684.00 | | 493 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
DG Autres réserves | 1 617 599.00 | 1 578 278.00 | | 1 617 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 995.00 | 39 320.00 | | -566 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 332.00 | 1 674 327.00 | | 1 107 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 116 119.00 | 124 441.00 | | 116 119.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 119.00 | 124 441.00 | | 116 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 390.00 | 22 454.00 | | 6 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 018 527.00 | 795 740.00 | | 2 018 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 452.00 | 375 422.00 | | 447 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 807.00 | 428 453.00 | | 451 807.00 |
EA Autres dettes | 153 529.00 | 772 059.00 | | 153 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 707.00 | 2 394 129.00 | | 3 077 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 159.00 | 4 192 898.00 | | 4 301 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 700.00 | 1 592 191.00 | | 1 058 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 441.00 | | 8 322.00 | 124 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 441.00 | | 8 322.00 | 124 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 452.00 | 447 452.00 | | 447 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 203.00 | 140 203.00 | | 140 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 773.00 | 174 773.00 | | 174 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 529.00 | 153 529.00 | | 153 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 660.00 | | | 98 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 065 180.00 | | | 1 065 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 860.00 | | | 860.00 |
VB T. V. A. | 111 953.00 | | | 111 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 197.00 | 5 718.00 | 479.00 | 6 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 077.00 | | | 16 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 070.00 | | | 94 070.00 |
VP Divers | 28 157.00 | | | 28 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 382 007.00 | | | 1 382 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 727.00 | | | 28 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 809 616.00 | 2 710 956.00 | 98 660.00 | 2 809 616.00 |
VW T.V.A. | 123 980.00 | 123 980.00 | | 123 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 180.00 | 1 058 700.00 | 479.00 | 1 059 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |