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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 452.00 | 61 932.00 | 519.00 | 62 452.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AN Terrains | 61 578.00 | 59 080.00 | 2 498.00 | 61 578.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 95 891.00 | 4 108.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 323.00 | 294 299.00 | 3 023.00 | 297 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 339.00 | 349 363.00 | 31 976.00 | 381 339.00 |
AX Avances et acomptes | 53 989.00 | | 53 989.00 | 53 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 390.00 | 1 354 253.00 | 215 137.00 | 1 569 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
BN En cours de production de biens | 2 057 982.00 | | 2 057 982.00 | 2 057 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 054.00 | | 53 054.00 | 53 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 388.00 | | 1 654 388.00 | 1 654 388.00 |
BZ Autres créances | 285 573.00 | | 285 573.00 | 285 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CF Disponibilités | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 786.00 | | 4 311 786.00 | 4 311 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 881 177.00 | 1 354 253.00 | 4 526 923.00 | 5 881 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 493 684.00 | 493 684.00 | | 493 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
DG Autres réserves | 2 547.00 | 1 050 604.00 | | 2 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 403.00 | -1 048 056.00 | | -290 403.00 |
DL TOTAL (I) | -231 127.00 | 59 275.00 | | -231 127.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 263.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 99 544.00 | 113 094.00 | | 99 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 544.00 | 153 357.00 | | 99 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 676.00 | | 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 294 425.00 | 1 543 521.00 | | 3 294 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 042.00 | 465 219.00 | | 1 061 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 704.00 | 308 731.00 | | 296 704.00 |
EA Autres dettes | 6 112.00 | 126 918.00 | | 6 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 658 507.00 | 2 598 104.00 | | 4 658 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 526 923.00 | 2 810 738.00 | | 4 526 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 081.00 | 1 054 583.00 | | 1 364 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 264.00 | | 40 264.00 | 40 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 061 042.00 | 1 061 042.00 | | 1 061 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 294.00 | 126 294.00 | | 126 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 923.00 | 147 923.00 | | 147 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 022.00 | | 101 022.00 | 101 022.00 |
UX Autres créances clients | 1 654 388.00 | 1 654 388.00 | | 1 654 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
VB T. V. A. | 171 862.00 | 171 862.00 | | 171 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479.00 | | | 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 524.00 | 1 967 502.00 | 101 022.00 | 2 068 524.00 |
VW T.V.A. | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 081.00 | 1 364 081.00 | | 1 364 081.00 |