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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 790 550.00 | | 790 550.00 | 790 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 450.00 | | 800 450.00 | 800 450.00 |
BN En cours de production de biens | 382 714.00 | | 382 714.00 | 382 714.00 |
BZ Autres créances | 247 455.00 | | 247 455.00 | 247 455.00 |
CF Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 924.00 | | 636 924.00 | 636 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 374.00 | | 1 437 374.00 | 1 437 374.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 187 254.00 | 1 025 312.00 | | 1 187 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 249.00 | 161 941.00 | | -3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 405.00 | 1 243 654.00 | | 1 240 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 028.00 | 186 230.00 | | 183 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 169.00 | 260 858.00 | | 187 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 374.00 | 1 514 312.00 | | 1 437 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 169.00 | 260 858.00 | | 187 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 487.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340.00 | 234 311.00 | | 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589.00 | 72 369.00 | | 3 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 249.00 | 161 941.00 | | -3 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 930.00 | | | 881 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 480.00 | 800 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 480.00 | 800 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 930.00 | | | 881 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 028.00 | 183 028.00 | | 183 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 790 550.00 | | | 790 550.00 |
VB T. V. A. | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
VI Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 685.00 | | | 222 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 005.00 | 247 455.00 | 790 550.00 | 1 038 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 169.00 | 187 169.00 | | 187 169.00 |