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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 364 722.00 | | 364 722.00 | 364 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 622.00 | | 374 622.00 | 374 622.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 247 421.00 | | 247 421.00 | 247 421.00 |
CF Disponibilités | 785 359.00 | | 785 359.00 | 785 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 780.00 | | 1 032 780.00 | 1 032 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 402.00 | | 1 407 402.00 | 1 407 402.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 714.00 | 1 080 035.00 | | 1 056 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 397.00 | -23 320.00 | | 143 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 511.00 | 1 113 114.00 | | 1 256 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 365.00 | 26 524.00 | | 148 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 891.00 | 29 224.00 | | 150 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 402.00 | 1 142 338.00 | | 1 407 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 891.00 | 26 524.00 | | 150 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 200.00 | | 1 166 200.00 | 1 166 200.00 |
FM Production stockée | | | -484 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 334.00 | 60 493.00 | | 681 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 937.00 | 83 813.00 | | 537 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 397.00 | -23 320.00 | | 143 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 287.00 | | | 400 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 664.00 | 374 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 664.00 | 374 622.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 287.00 | | | 400 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 365.00 | 148 365.00 | | 148 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 364 722.00 | 364 722.00 | | 364 722.00 |
VB T. V. A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VC Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 905.00 | 222 905.00 | | 222 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 144.00 | 612 144.00 | | 612 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 891.00 | 150 891.00 | | 150 891.00 |