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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 390 387.00 | | 390 387.00 | 390 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 287.00 | | 400 287.00 | 400 287.00 |
BN En cours de production de biens | 484 866.00 | | 484 866.00 | 484 866.00 |
BZ Autres créances | 227 601.00 | | 227 601.00 | 227 601.00 |
CF Disponibilités | 29 584.00 | | 29 584.00 | 29 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 052.00 | | 742 052.00 | 742 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 338.00 | | 1 142 338.00 | 1 142 338.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 035.00 | 1 083 576.00 | | 1 080 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 320.00 | -3 542.00 | | -23 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 114.00 | 1 136 435.00 | | 1 113 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 524.00 | 2 020.00 | | 26 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 224.00 | 4 720.00 | | 29 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 338.00 | 1 141 155.00 | | 1 142 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 524.00 | 2 020.00 | | 26 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
FM Production stockée | | | 28 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 789.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 789.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 493.00 | 36 217.00 | | 60 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 813.00 | 39 759.00 | | 83 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 320.00 | -3 542.00 | | -23 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 693.00 | | | 445 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 406.00 | 400 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 406.00 | 400 287.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 693.00 | | | 445 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 390 387.00 | | 390 387.00 | 390 387.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 685.00 | 222 685.00 | | 222 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 988.00 | 227 601.00 | 390 387.00 | 617 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 224.00 | 26 524.00 | 2 700.00 | 29 224.00 |