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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 795.00 | | 589 795.00 | 589 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 695.00 | | 599 695.00 | 599 695.00 |
BN En cours de production de biens | 455 044.00 | | 455 044.00 | 455 044.00 |
BZ Autres créances | 255 927.00 | | 255 927.00 | 255 927.00 |
CF Disponibilités | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 792.00 | | 723 792.00 | 723 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 488.00 | | 1 323 488.00 | 1 323 488.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 180 638.00 | 1 184 005.00 | | 1 180 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 061.00 | -3 367.00 | | -97 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 976.00 | 1 237 038.00 | | 1 139 976.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 800.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 037.00 | 2 841.00 | | 28 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 475.00 | 181 195.00 | | 155 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 511.00 | 184 036.00 | | 183 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 488.00 | 1 430 874.00 | | 1 323 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 037.00 | | | 28 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FM Production stockée | | | 14 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 168.00 | 57 913.00 | | 43 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 229.00 | 61 280.00 | | 140 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 061.00 | -3 367.00 | | -97 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 889.00 | | | 718 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 194.00 | 599 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 194.00 | 599 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 889.00 | | | 718 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 475.00 | 155 475.00 | | 155 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 795.00 | | | 589 795.00 |
VB T. V. A. | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
VI Groupe et associés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 955.00 | | | 222 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 722.00 | 255 927.00 | 589 795.00 | 845 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 511.00 | 180 811.00 | 2 700.00 | 183 511.00 |