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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 275 425.00 | | 275 425.00 | 275 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 266.00 | | 277 266.00 | 277 266.00 |
BZ Autres créances | 229 739.00 | | 229 739.00 | 229 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 452 996.00 | | 1 452 996.00 | 1 452 996.00 |
CF Disponibilités | 17 081.00 | | 17 081.00 | 17 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 816.00 | | 1 699 816.00 | 1 699 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 082.00 | | 1 977 082.00 | 1 977 082.00 |
CU Autres participations | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 065 049.00 | 2 165 049.00 | | 2 065 049.00 |
DH Report à nouveau | -84 315.00 | -31 441.00 | | -84 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 311.00 | -52 874.00 | | -6 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 423.00 | 2 081 733.00 | | 1 975 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 5.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 266.00 | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659.00 | 1 271.00 | | 1 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 082.00 | 2 083 004.00 | | 1 977 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 659.00 | 1 271.00 | | 1 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 60.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 541.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 311.00 | 53 415.00 | | 6 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 311.00 | -52 874.00 | | -6 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 275 425.00 | 275 425.00 | | 275 425.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 739.00 | | | 229 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 164.00 | 505 164.00 | | 505 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |