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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 125.00 | | 403 125.00 | 403 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 615.00 | | 404 615.00 | 404 615.00 |
BZ Autres créances | 137 531.00 | | 137 531.00 | 137 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 997 578.00 | | 997 578.00 | 997 578.00 |
CF Disponibilités | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 377.00 | | 1 140 377.00 | 1 140 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 992.00 | | 1 544 992.00 | 1 544 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 532 773.00 | 1 552 897.00 | | 1 532 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 764.00 | -20 125.00 | | 10 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 544 637.00 | 1 533 873.00 | | 1 544 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355.00 | 1 851.00 | | 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 992.00 | 1 535 724.00 | | 1 544 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 461.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 461.00 | 15 154.00 | | 15 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 697.00 | 35 279.00 | | 4 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 764.00 | -20 125.00 | | 10 764.00 |