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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 625.00 | | 269 625.00 | 269 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 115.00 | | 271 115.00 | 271 115.00 |
BZ Autres créances | 132 531.00 | | 132 531.00 | 132 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 596.00 | | 1 063 596.00 | 1 063 596.00 |
CF Disponibilités | 68 482.00 | | 68 482.00 | 68 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 609.00 | | 1 264 609.00 | 1 264 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 724.00 | | 1 535 724.00 | 1 535 724.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 552 897.00 | 1 534 075.00 | | 1 552 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 125.00 | 18 923.00 | | -20 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 873.00 | 1 553 997.00 | | 1 533 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 452.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851.00 | 1 808.00 | | 1 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 724.00 | 1 555 805.00 | | 1 535 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 851.00 | 1 808.00 | | 1 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 154.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 154.00 | 21 488.00 | | 15 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 279.00 | 2 565.00 | | 35 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 125.00 | 18 923.00 | | -20 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 115.00 | | | 304 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 271 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 000.00 | 271 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 115.00 | | | 304 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 269 625.00 | 269 625.00 | | 269 625.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 531.00 | 132 531.00 | | 132 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 156.00 | 402 156.00 | | 402 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |