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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 302 625.00 | | 302 625.00 | 302 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 115.00 | | 304 115.00 | 304 115.00 |
BZ Autres créances | 162 531.00 | | 162 531.00 | 162 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 069 639.00 | | 1 069 639.00 | 1 069 639.00 |
CF Disponibilités | 19 520.00 | | 19 520.00 | 19 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 690.00 | | 1 251 690.00 | 1 251 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 805.00 | | 1 555 805.00 | 1 555 805.00 |
CU Autres participations | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 534 075.00 | 1 753 738.00 | | 1 534 075.00 |
DH Report à nouveau | | -117 730.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923.00 | -1 933.00 | | 18 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 997.00 | 1 635 075.00 | | 1 553 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808.00 | 355.00 | | 1 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 805.00 | 1 635 430.00 | | 1 555 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808.00 | 355.00 | | 1 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 488.00 | 14 779.00 | | 21 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 565.00 | 16 712.00 | | 2 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 923.00 | -1 933.00 | | 18 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 915.00 | | 5 200.00 | 298 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 915.00 | | 5 200.00 | 298 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 302 625.00 | 302 625.00 | | 302 625.00 |
VI Groupe et associés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 531.00 | 162 531.00 | | 162 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 156.00 | 465 156.00 | | 465 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |