| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 456.00 | 9 979.00 | 3 477.00 | 13 456.00 |
AH Fonds commercial | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 924.00 | 52 692.00 | 8 232.00 | 60 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 540.00 | 66 101.00 | 16 439.00 | 82 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 376.00 | 128 772.00 | 50 604.00 | 179 376.00 |
BN En cours de production de biens | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BT Marchandises | 148 124.00 | | 148 124.00 | 148 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 604 039.00 | 1 992.00 | 602 047.00 | 604 039.00 |
BZ Autres créances | 81 903.00 | | 81 903.00 | 81 903.00 |
CF Disponibilités | 95 146.00 | | 95 146.00 | 95 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | 4 127.00 | 4 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 230.00 | 1 992.00 | 942 237.00 | 944 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 605.00 | 130 764.00 | 992 841.00 | 1 123 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 253 020.00 | 223 289.00 | | 253 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 354.00 | 29 732.00 | | 33 354.00 |
DK Provisions réglementées | 1 632.00 | 3 468.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 343 006.00 | 311 488.00 | | 343 006.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 12 500.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 12 500.00 | | 35 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 256.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 385.00 | 425 646.00 | | 427 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 679.00 | 185 941.00 | | 172 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
EA Autres dettes | 4 567.00 | 6 242.00 | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 335.00 | 627 985.00 | | 614 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 841.00 | 951 973.00 | | 992 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 338.00 | | 501 338.00 | 501 338.00 |
FG Production vendue services | 2 039 937.00 | | 2 039 937.00 | 2 039 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 276.00 | | 2 541 276.00 | 2 541 276.00 |
FM Production stockée | | | 83.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 100.00 | 29 690.00 | | 3 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 15 701.00 | | 3 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 086.00 | 45 391.00 | | 8 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 260.00 | 6 850.00 | | 3 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 380.00 | 8 699.00 | | 13 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 000.00 | 15 560.00 | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 640.00 | 31 109.00 | | 39 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 554.00 | 14 283.00 | | -31 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 945.00 | | 2 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 319.00 | 2 721 463.00 | | 2 604 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 965.00 | 2 691 731.00 | | 2 570 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 354.00 | 29 732.00 | | 33 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 310.00 | | 30 555.00 | 178 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 14 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 489.00 | 179 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 489.00 | 143 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 858.00 | | 7 948.00 | 13 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 345.00 | | 22 607.00 | 147 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 107.00 | | | 17 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 300.00 | 19 691.00 | 21 219.00 | 130 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 040.00 | 7 939.00 | | 2 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 260.00 | 11 752.00 | 21 219.00 | 128 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 468.00 | | 1 836.00 | 3 468.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 23 000.00 | | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 10 221.00 | | 8 228.00 | 10 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 221.00 | | 8 228.00 | 10 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 189.00 | 23 000.00 | 10 064.00 | 26 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 000.00 | 1 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 385.00 | 427 385.00 | | 427 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 147.00 | 43 147.00 | | 43 147.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 657.00 | | | 601 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
VB T. V. A. | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 069.00 | 690 069.00 | 14 000.00 | 704 069.00 |
VW T.V.A. | 106 857.00 | 106 857.00 | | 106 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 335.00 | 614 335.00 | | 614 335.00 |