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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 639.00 | 26 987.00 | 7 653.00 | 34 639.00 |
AH Fonds commercial | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 020.00 | 35 326.00 | 10 694.00 | 46 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 048.00 | 77 924.00 | 16 124.00 | 94 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 132.00 | 140 237.00 | 2 362 895.00 | 2 503 132.00 |
BN En cours de production de biens | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BT Marchandises | 228 903.00 | | 228 903.00 | 228 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 742.00 | | 496 742.00 | 496 742.00 |
BZ Autres créances | 91 647.00 | | 91 647.00 | 91 647.00 |
CF Disponibilités | 423 196.00 | | 423 196.00 | 423 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 542.00 | | 9 542.00 | 9 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 029.00 | | 1 260 029.00 | 1 260 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 763 161.00 | 140 237.00 | 3 622 924.00 | 3 763 161.00 |
CU Autres participations | 2 271 582.00 | | 2 271 582.00 | 2 271 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 700.00 | 213 700.00 | | 213 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 323.00 | 1 800 323.00 | | 1 800 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
DG Autres réserves | 516 223.00 | 498 916.00 | | 516 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 119.00 | 27 307.00 | | 102 119.00 |
DK Provisions réglementées | 8 359.00 | 4 401.00 | | 8 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 186.00 | 2 551 109.00 | | 2 647 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 671.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 671.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 327.00 | 245 839.00 | | 186 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 752.00 | 693 042.00 | | 639 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 157.00 | 156 577.00 | | 136 157.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | 10 626.00 | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 738.00 | 1 109 983.00 | | 975 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 622 924.00 | 3 676 763.00 | | 3 622 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 026.00 | | 662 026.00 | 662 026.00 |
FG Production vendue services | 2 377 026.00 | | 2 377 026.00 | 2 377 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 052.00 | | 3 039 052.00 | 3 039 052.00 |
FM Production stockée | | | 44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 725.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 227.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | 2 539.00 | | 2 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 094.00 | 2 539.00 | | 18 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 1 501.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 590.00 | 12 624.00 | | 5 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 279.00 | 14 125.00 | | 23 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 184.00 | -11 586.00 | | -5 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 942.00 | 4 760.00 | | 25 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 119 846.00 | 2 947 898.00 | | 3 119 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 728.00 | 2 920 591.00 | | 3 017 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 119.00 | 27 307.00 | | 102 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 564 772.00 | 21 955.00 | | 2 564 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 317 998.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 595.00 | 2 503 132.00 | | 83 595.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 758.00 | 42 989.00 | | 13 758.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 837.00 | 142 145.00 | | 69 837.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 006.00 | 3 742.00 | | 53 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 768.00 | 18 214.00 | | 193 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 317 998.00 | | | 2 317 998.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 475.00 | 17 357.00 | 83 595.00 | 206 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 159.00 | 8 585.00 | 13 758.00 | 32 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 315.00 | 8 772.00 | 69 837.00 | 174 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 401.00 | 3 958.00 | | 4 401.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 847.00 | 3 958.00 | 16 446.00 | 20 847.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 775.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 958.00 | 15 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 752.00 | 639 752.00 | | 639 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 763.00 | 27 763.00 | | 27 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
UX Autres créances clients | 496 742.00 | 496 742.00 | | 496 742.00 |
VB T. V. A. | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 327.00 | 59 959.00 | 126 368.00 | 186 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 511.00 | | | 59 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 542.00 | 9 542.00 | | 9 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 257.00 | 597 932.00 | 46 325.00 | 644 257.00 |
VW T.V.A. | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 738.00 | 849 370.00 | 126 368.00 | 975 738.00 |