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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 356.00 | 26 151.00 | 15 204.00 | 41 356.00 |
AH Fonds commercial | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 064.00 | 73 559.00 | 8 505.00 | 82 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 873.00 | 93 244.00 | 4 629.00 | 97 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 357.00 | 192 954.00 | 2 052 404.00 | 2 245 357.00 |
BN En cours de production de biens | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BT Marchandises | 234 038.00 | | 234 038.00 | 234 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 299.00 | 775.00 | 599 524.00 | 600 299.00 |
BZ Autres créances | 87 150.00 | | 87 150.00 | 87 150.00 |
CF Disponibilités | 312 667.00 | | 312 667.00 | 312 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 570.00 | 775.00 | 1 275 795.00 | 1 276 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 927.00 | 193 729.00 | 3 328 198.00 | 3 521 927.00 |
CU Autres participations | 1 969 298.00 | | 1 969 298.00 | 1 969 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 700.00 | 50 000.00 | | 213 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 800 323.00 | | | 1 800 323.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 471 132.00 | 417 172.00 | | 471 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 246.00 | 53 960.00 | | 29 246.00 |
DK Provisions réglementées | 448.00 | | | 448.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 849.00 | 526 132.00 | | 2 519 849.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 2 461.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 255.00 | 589 326.00 | | 653 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 052.00 | 146 649.00 | | 136 052.00 |
EA Autres dettes | 8 042.00 | 4 903.00 | | 8 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 350.00 | 747 239.00 | | 801 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 198.00 | 1 273 371.00 | | 3 328 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 842.00 | | 820 842.00 | 820 842.00 |
FG Production vendue services | 2 396 880.00 | | 2 396 880.00 | 2 396 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 217 722.00 | | 3 217 722.00 | 3 217 722.00 |
FM Production stockée | | | 2 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 261 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 414.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 211 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 029.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 764.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 737.00 | 8 474.00 | | 4 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 029.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 448.00 | | | 7 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 185.00 | 16 504.00 | | 12 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 185.00 | -6 740.00 | | -12 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 6 203.00 | | 7 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 261 852.00 | 3 010 877.00 | | 3 261 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 606.00 | 2 956 917.00 | | 3 232 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 246.00 | 53 960.00 | | 29 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 064.00 | 1 980 293.00 | | 265 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 015 714.00 | | | 2 015 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 245 357.00 | | | 2 245 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 706.00 | | | 49 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 937.00 | | | 179 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 206.00 | 4 500.00 | | 45 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 442.00 | 6 495.00 | | 173 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 416.00 | 1 969 298.00 | | 46 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 540.00 | 14 414.00 | | 178 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 714.00 | 5 437.00 | | 20 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 826.00 | 8 977.00 | | 157 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 448.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 775.00 | 7 448.00 | | 775.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 255.00 | 653 255.00 | | 653 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
UX Autres créances clients | 599 369.00 | 599 369.00 | | 599 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VP Divers | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 341.00 | 713 016.00 | 46 325.00 | 759 341.00 |
VW T.V.A. | 82 655.00 | 82 655.00 | | 82 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 350.00 | 801 350.00 | | 801 350.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |