| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 856.00 | 20 714.00 | 16 141.00 | 36 856.00 |
AH Fonds commercial | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 209.00 | 68 654.00 | 7 555.00 | 76 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 233.00 | 89 172.00 | 8 062.00 | 97 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 064.00 | 178 540.00 | 86 525.00 | 265 064.00 |
BN En cours de production de biens | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BT Marchandises | 199 322.00 | | 199 322.00 | 199 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 615 133.00 | 775.00 | 614 358.00 | 615 133.00 |
BZ Autres créances | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
CF Disponibilités | 199 141.00 | | 199 141.00 | 199 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 621.00 | 775.00 | 1 186 846.00 | 1 187 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 685.00 | 179 315.00 | 1 273 371.00 | 1 452 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 172.00 | 331 687.00 | | 417 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 960.00 | 85 484.00 | | 53 960.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 526 132.00 | 472 172.00 | | 526 132.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 029.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 029.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 461.00 | 8 326.00 | | 2 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 326.00 | 617 696.00 | | 589 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 649.00 | 195 124.00 | | 146 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 950.00 | | |
EA Autres dettes | 4 903.00 | 32 019.00 | | 4 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 239.00 | 862 015.00 | | 747 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 371.00 | 1 342 216.00 | | 1 273 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 609 999.00 | | 609 999.00 | 609 999.00 |
FG Production vendue services | 2 325 369.00 | | 2 325 369.00 | 2 325 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 935 368.00 | | 2 935 368.00 | 2 935 368.00 |
FM Production stockée | | | 5 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 029.00 | 27 471.00 | | 8 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 764.00 | 27 471.00 | | 9 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 474.00 | 2 822.00 | | 8 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 029.00 | 33 713.00 | | 8 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 504.00 | 36 535.00 | | 16 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 740.00 | -9 064.00 | | -6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 203.00 | 18 187.00 | | 6 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 010 877.00 | 3 166 143.00 | | 3 010 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 917.00 | 3 080 659.00 | | 2 956 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 960.00 | 85 484.00 | | 53 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 255.00 | | 37 786.00 | 234 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 46 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 976.00 | 265 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 311.00 | 173 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 293.00 | | 5 461.00 | 174 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 757.00 | | 32 325.00 | 14 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 930.00 | 18 920.00 | 6 311.00 | 165 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 034.00 | 4 680.00 | | 16 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 896.00 | 14 240.00 | 6 311.00 | 149 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | | | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 775.00 | | | 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 804.00 | | 8 029.00 | 8 804.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 326.00 | 589 326.00 | | 589 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 656.00 | 22 656.00 | | 22 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 478.00 | 36 478.00 | | 36 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 325.00 | | 46 325.00 | 46 325.00 |
UX Autres créances clients | 614 203.00 | 614 203.00 | | 614 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VB T. V. A. | 80 919.00 | 80 919.00 | | 80 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 031.00 | 774 706.00 | 46 325.00 | 821 031.00 |
VW T.V.A. | 86 664.00 | 86 664.00 | | 86 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 239.00 | 747 239.00 | | 747 239.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |