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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AN Terrains | 853 612.00 | 201 661.00 | 651 952.00 | 853 612.00 |
AP Constructions | 577 768.00 | 171 878.00 | 405 890.00 | 577 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 152 878.00 | -152 878.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 446 814.00 | 536 850.00 | 909 963.00 | 1 446 814.00 |
BZ Autres créances | 36 759.00 | | 36 759.00 | 36 759.00 |
CF Disponibilités | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 184.00 | 536 850.00 | 970 334.00 | 1 507 184.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
DH Report à nouveau | 123 756.00 | 91 008.00 | | 123 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 249.00 | 32 748.00 | | 44 249.00 |
DL TOTAL (I) | 186 749.00 | 142 500.00 | | 186 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 037.00 | 347 768.00 | | 276 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 350.00 | 381 304.00 | | 502 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 5 552.00 | | 61.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 910.00 | 4 116.00 | | 910.00 |
EA Autres dettes | 4 227.00 | 5 839.00 | | 4 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 585.00 | 744 579.00 | | 783 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 334.00 | 887 079.00 | | 970 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 969.00 | | 144 969.00 | 144 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 969.00 | | 144 969.00 | 144 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 115.00 | 20 069.00 | | 27 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 410.00 | 145 599.00 | | 158 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 161.00 | 112 851.00 | | 114 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 249.00 | 32 748.00 | | 44 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 126.00 | | 163 688.00 | 1 283 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 446 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 431 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 692.00 | | 163 688.00 | 1 267 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VB T. V. A. | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 037.00 | 74 789.00 | 201 248.00 | 276 037.00 |
VI Groupe et associés | 502 350.00 | 502 350.00 | | 502 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 443.00 | | | 15 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 585.00 | 582 336.00 | 201 248.00 | 783 585.00 |