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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 1 295 897.00 | | 1 295 897.00 | 1 295 897.00 |
CF Disponibilités | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 336.00 | | 1 300 336.00 | 1 300 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 336.00 | | 1 305 336.00 | 1 305 336.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
DH Report à nouveau | 144 752.00 | 198 317.00 | | 144 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 132.00 | -53 566.00 | | 202 132.00 |
DL TOTAL (I) | 365 629.00 | 163 497.00 | | 365 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143 099.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 167.00 | 1 956 982.00 | | 937 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 281.00 | | 2 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 4 098.00 | | 481.00 |
EA Autres dettes | | 37 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 939 707.00 | 2 142 407.00 | | 939 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 336.00 | 2 305 904.00 | | 1 305 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787 087.00 | 602.00 | | 787 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 087.00 | 602.00 | | 787 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 913.00 | -602.00 | | 312 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 374.00 | | | 105 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 119.00 | 14 946.00 | | 1 114 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 988.00 | 68 512.00 | | 911 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 132.00 | -53 566.00 | | 202 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 156.00 | | | 1 446 156.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 441 156.00 | 5 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 434.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430 722.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 430 722.00 | | | 1 430 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 069.00 | | 654 069.00 | 654 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 635.00 | | 643 635.00 | 643 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VB T. V. A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VC Groupe et associés | 1 295 869.00 | 1 295 869.00 | | 1 295 869.00 |
VI Groupe et associés | 937 167.00 | 937 167.00 | | 937 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 897.00 | 1 295 897.00 | | 1 295 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 707.00 | 939 707.00 | | 939 707.00 |