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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AN Terrains | 853 612.00 | 241 816.00 | 611 796.00 | 853 612.00 |
AP Constructions | 581 752.00 | 191 928.00 | 389 824.00 | 581 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 170 725.00 | -170 725.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 450 799.00 | 614 904.00 | 835 895.00 | 1 450 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CF Disponibilités | 27 358.00 | | 27 358.00 | 27 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 713.00 | | 67 713.00 | 67 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 511.00 | 614 904.00 | 903 608.00 | 1 518 511.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
DH Report à nouveau | 168 004.00 | 123 756.00 | | 168 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 313.00 | 44 249.00 | | 30 313.00 |
DL TOTAL (I) | 217 062.00 | 186 749.00 | | 217 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 277.00 | 276 037.00 | | 201 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 247.00 | 502 350.00 | | 481 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 61.00 | | 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 920.00 | 910.00 | | 3 920.00 |
EA Autres dettes | | 4 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 686 545.00 | 783 585.00 | | 686 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 608.00 | 970 334.00 | | 903 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 596.00 | | 145 596.00 | 145 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 596.00 | | 145 596.00 | 145 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 711.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 053.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | 27 115.00 | | 15 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 307.00 | 158 410.00 | | 150 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 993.00 | 114 161.00 | | 119 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 313.00 | 44 249.00 | | 30 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UX Autres créances clients | 29 155.00 | | | 29 155.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 277.00 | | 201 277.00 | 201 277.00 |
VI Groupe et associés | 481 247.00 | 481 247.00 | | 481 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VW T.V.A. | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 545.00 | 485 268.00 | 201 277.00 | 686 545.00 |