| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
AN Terrains | 853 612.00 | 263 525.00 | 590 088.00 | 853 612.00 |
AP Constructions | 577 110.00 | 206 966.00 | 370 144.00 | 577 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 173 144.00 | -173 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 446 156.00 | 654 068.00 | 792 087.00 | 1 446 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 496 689.00 | | 1 496 689.00 | 1 496 689.00 |
CF Disponibilités | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 816.00 | | 1 513 816.00 | 1 513 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 972.00 | 654 069.00 | 2 305 904.00 | 2 959 972.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
DH Report à nouveau | 198 317.00 | 168 004.00 | | 198 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 566.00 | 30 313.00 | | -53 566.00 |
DL TOTAL (I) | 163 497.00 | 217 062.00 | | 163 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 099.00 | 201 277.00 | | 143 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 982.00 | 481 247.00 | | 1 956 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 101.00 | | 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 098.00 | 3 920.00 | | 4 098.00 |
EA Autres dettes | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 407.00 | 686 545.00 | | 2 142 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 904.00 | 903 608.00 | | 2 305 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 956 982.00 | | | 1 956 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -602.00 | | | -602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 916.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 948.00 | 150 307.00 | | 14 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 513.00 | 119 993.00 | | 68 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 566.00 | 30 313.00 | | -53 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 450 798.00 | | | 1 450 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 642.00 | 1 446 156.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 642.00 | 1 430 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 365.00 | | | 1 435 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 904.00 | 43 205.00 | 4 040.00 | 614 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 470.00 | 43 205.00 | 4 040.00 | 604 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VB T. V. A. | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VC Groupe et associés | 1 483 076.00 | 1 483 076.00 | | 1 483 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 099.00 | 143 099.00 | | 143 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 982.00 | 1 956 982.00 | | 1 956 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 496 689.00 | 1 496 689.00 | | 1 496 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 407.00 | 2 142 407.00 | | 2 142 407.00 |