| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 1 915.00 | 1 446.00 | 3 362.00 |
AP Constructions | 41 915.00 | 11 782.00 | 30 133.00 | 41 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998 185.00 | 598 695.00 | 399 490.00 | 998 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 332.00 | 9 321.00 | 2 011.00 | 11 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 683.00 | 625 434.00 | 448 249.00 | 1 073 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 090.00 | | 166 090.00 | 166 090.00 |
BN En cours de production de biens | 142 841.00 | | 142 841.00 | 142 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 789.00 | | 350 789.00 | 350 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 933.00 | 2 303.00 | 48 630.00 | 50 933.00 |
BZ Autres créances | 49 767.00 | | 49 767.00 | 49 767.00 |
CF Disponibilités | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 054.00 | | 76 054.00 | 76 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 361.00 | 2 303.00 | 851 058.00 | 853 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 044.00 | 627 736.00 | 1 299 308.00 | 1 927 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 684.00 | 153 194.00 | | 192 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 466.00 | 39 491.00 | | 7 466.00 |
DL TOTAL (I) | 222 150.00 | 214 684.00 | | 222 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 620.00 | 533 355.00 | | 466 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 307.00 | 333 815.00 | | 362 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 414.00 | 156 268.00 | | 149 414.00 |
EA Autres dettes | 10 114.00 | 10 037.00 | | 10 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 158.00 | 1 122 178.00 | | 1 077 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 308.00 | 1 336 862.00 | | 1 299 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 466.00 | 748 206.00 | | 784 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 515 066.00 | 263 184.00 | 1 778 250.00 | 1 515 066.00 |
FG Production vendue services | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 302.00 | 263 184.00 | 1 784 486.00 | 1 521 302.00 |
FM Production stockée | | | 83 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 859 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 472.00 | 213 822.00 | | 24 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 297.00 | 1 902 733.00 | | 1 903 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 831.00 | 1 863 242.00 | | 1 895 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 466.00 | 39 491.00 | | 7 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 637.00 | 13 457.00 | | 12 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 090.00 | | 73 593.00 | 1 000 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 073 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 051 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | 2 933.00 | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 617.00 | | 67 814.00 | 983 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 324.00 | | 2 846.00 | 12 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 284.00 | 147 149.00 | | 478 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 429.00 | 1 486.00 | | 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 135.00 | 145 663.00 | | 474 135.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 307.00 | 362 307.00 | | 362 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
UX Autres créances clients | 48 321.00 | | | 48 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 204.00 | 134 512.00 | 292 692.00 | 427 204.00 |
VI Groupe et associés | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 439.00 | | | 203 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VP Divers | 21 465.00 | | | 21 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 924.00 | 176 754.00 | 15 170.00 | 191 924.00 |
VW T.V.A. | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 158.00 | 784 466.00 | 292 692.00 | 1 077 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 589.00 | 18 141.00 | | 7 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 819.00 | 2 600.00 | | 10 819.00 |
ST Autres comptes | 374 209.00 | 374 562.00 | | 374 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 411.00 | 55 157.00 | | 54 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 307 430.00 | | | 307 430.00 |
YT Sous‐traitance | 98 506.00 | 88 273.00 | | 98 506.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 414.00 | 11 750.00 | | 69 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 496.00 | 18 141.00 | | 15 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 100.00 | 312 202.00 | | 336 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 327.00 | 200 143.00 | | 231 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 607 359.00 | 532 342.00 | | 607 359.00 |