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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AP Constructions | 41 915.00 | 19 075.00 | 22 840.00 | 41 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 249.00 | 825 091.00 | 205 159.00 | 1 030 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 966.00 | 11 506.00 | 459.00 | 11 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 505.00 | 862 754.00 | 247 751.00 | 1 110 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 812.00 | | 170 812.00 | 170 812.00 |
BN En cours de production de biens | 312 661.00 | | 312 661.00 | 312 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 194 357.00 | | 194 357.00 | 194 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 108.00 | 2 303.00 | 287 806.00 | 290 108.00 |
BZ Autres créances | 50 036.00 | | 50 036.00 | 50 036.00 |
CF Disponibilités | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 306.00 | | 76 306.00 | 76 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 392.00 | 2 303.00 | 1 094 090.00 | 1 096 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 897.00 | 865 057.00 | 1 341 840.00 | 2 206 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 293.00 | | | 19 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 215 838.00 | 200 150.00 | | 215 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 156.00 | 15 688.00 | | -19 156.00 |
DL TOTAL (I) | 218 682.00 | 237 838.00 | | 218 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 711.00 | 538 949.00 | | 495 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 703.00 | 88 703.00 | | 98 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 817.00 | 192 960.00 | | 274 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 508.00 | 147 121.00 | | 135 508.00 |
EA Autres dettes | 118 420.00 | 15 937.00 | | 118 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 159.00 | 983 670.00 | | 1 123 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 840.00 | 1 221 508.00 | | 1 341 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 916 124.00 | 754 527.00 | | 916 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 106 543.00 | 555 621.00 | 1 662 164.00 | 1 106 543.00 |
FG Production vendue services | 15 899.00 | | 15 899.00 | 15 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 442.00 | 555 621.00 | 1 678 063.00 | 1 122 442.00 |
FM Production stockée | | | 1 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 680.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 862.00 | | | 15 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 857.00 | | | -15 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 084.00 | 1 825 726.00 | | 1 686 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 240.00 | 1 810 038.00 | | 1 705 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 156.00 | 15 688.00 | | -19 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 167.00 | | 4 848.00 | 1 107 167.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 19 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 1 110 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 121.00 | | 1 009.00 | 1 083 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 964.00 | | 3 839.00 | 16 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 075.00 | 102 680.00 | | 760 075.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 993.00 | 102 680.00 | | 752 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 817.00 | 274 817.00 | | 274 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 530.00 | 116 530.00 | | 116 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
UX Autres créances clients | 287 496.00 | 287 496.00 | | 287 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 450.00 | 118 450.00 | | 118 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 261.00 | 170 226.00 | 207 035.00 | 377 261.00 |
VI Groupe et associés | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 640.00 | | | 132 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VP Divers | 18 679.00 | 18 679.00 | | 18 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 743.00 | 435 743.00 | | 435 743.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 159.00 | 916 124.00 | 207 035.00 | 1 123 159.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |