| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AP Constructions | 41 915.00 | 15 429.00 | 26 486.00 | 41 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 240.00 | 727 062.00 | 302 179.00 | 1 029 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 966.00 | 10 502.00 | 1 463.00 | 11 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 167.00 | 760 075.00 | 347 092.00 | 1 107 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 221.00 | | 190 221.00 | 190 221.00 |
BN En cours de production de biens | 240 410.00 | | 240 410.00 | 240 410.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 339.00 | | 265 339.00 | 265 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 548.00 | 2 303.00 | 27 245.00 | 29 548.00 |
BZ Autres créances | 64 521.00 | | 64 521.00 | 64 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 86 679.00 | | 86 679.00 | 86 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 718.00 | 2 303.00 | 874 416.00 | 876 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 885.00 | 762 377.00 | 1 221 508.00 | 1 983 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 200 150.00 | 192 684.00 | | 200 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 688.00 | 7 466.00 | | 15 688.00 |
DL TOTAL (I) | 237 838.00 | 222 150.00 | | 237 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 949.00 | 466 620.00 | | 538 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 960.00 | 362 307.00 | | 192 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 121.00 | 149 414.00 | | 147 121.00 |
EA Autres dettes | 15 937.00 | 10 114.00 | | 15 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 670.00 | 1 077 158.00 | | 983 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 508.00 | 1 299 308.00 | | 1 221 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 438.00 | 784 466.00 | | 754 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 849.00 | 39 234.00 | | 178 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 483 641.00 | 314 831.00 | 1 798 472.00 | 1 483 641.00 |
FG Production vendue services | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 796.00 | 314 831.00 | 1 807 627.00 | 1 492 796.00 |
FM Production stockée | | | 12 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 641.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 776 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 688.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 620.00 | 24 472.00 | | 3 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 769.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 789.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 726.00 | 1 903 297.00 | | 1 825 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 038.00 | 1 895 831.00 | | 1 810 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 688.00 | 7 466.00 | | 15 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 579.00 | | 35 588.00 | 1 071 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 107 167.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 431.00 | | 31 690.00 | 1 051 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 066.00 | | 3 898.00 | 13 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 434.00 | 134 641.00 | | 625 434.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 915.00 | 1 446.00 | | 1 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 798.00 | 133 195.00 | | 619 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 960.00 | 192 960.00 | | 192 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
UX Autres créances clients | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 175.00 | 179 175.00 | | 179 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 774.00 | 130 542.00 | 229 232.00 | 359 774.00 |
VI Groupe et associés | 88 703.00 | 88 703.00 | | 88 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 340.00 | | | 147 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 955.00 | | | 25 955.00 |
VP Divers | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 679.00 | | | 86 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 712.00 | 197 712.00 | | 197 712.00 |
VW T.V.A. | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 670.00 | 754 438.00 | 229 232.00 | 983 670.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 954.00 | 7 589.00 | | 8 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 835.00 | 10 819.00 | | 3 835.00 |
ST Autres comptes | 340 911.00 | 374 209.00 | | 340 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 587.00 | 54 411.00 | | 54 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 981.00 | 40 618.00 | | 27 981.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 168 760.00 | 307 430.00 | | 168 760.00 |
YT Sous‐traitance | 96 025.00 | 98 506.00 | | 96 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 638.00 | 69 414.00 | | 17 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 877.00 | 7 907.00 | | 7 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 831.00 | 15 496.00 | | 16 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 448.00 | 336 100.00 | | 316 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 476.00 | 231 327.00 | | 220 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 994.00 | 607 359.00 | | 512 994.00 |