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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
AP Constructions | 41 915.00 | 30 015.00 | 11 900.00 | 41 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 420 389.00 | 1 023 782.00 | 396 607.00 | 1 420 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 330.00 | 16 608.00 | 5 722.00 | 22 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 716.00 | 1 073 766.00 | 433 950.00 | 1 507 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 514.00 | | 165 514.00 | 165 514.00 |
BN En cours de production de biens | 220 841.00 | | 220 841.00 | 220 841.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 616.00 | | 154 616.00 | 154 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 007.00 | 2 303.00 | 339 705.00 | 342 007.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 109 209.00 | | 109 209.00 | 109 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 223.00 | | 52 223.00 | 52 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 524.00 | 2 303.00 | 1 054 221.00 | 1 056 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 239.00 | 1 076 069.00 | 1 488 171.00 | 2 564 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 802.00 | 224 643.00 | | 249 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 036.00 | 25 159.00 | | 30 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 511.00 | | | 39 511.00 |
DL TOTAL (I) | 341 349.00 | 271 802.00 | | 341 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 158.00 | 400 486.00 | | 456 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 703.00 | 98 703.00 | | 83 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 428.00 | 415 938.00 | | 484 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 235.00 | 89 532.00 | | 114 235.00 |
EA Autres dettes | 8 298.00 | 7 695.00 | | 8 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 822.00 | 1 012 353.00 | | 1 146 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 171.00 | 1 284 156.00 | | 1 488 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 080.00 | 953 164.00 | | 851 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 108.00 | 49 035.00 | | 4 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 475 084.00 | 1 158 124.00 | 2 633 208.00 | 1 475 084.00 |
FG Production vendue services | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 424.00 | 1 158 124.00 | 2 640 548.00 | 1 482 424.00 |
FM Production stockée | | | -95 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 602.00 | |
GE Autres charges | | | 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 489.00 | | | 5 489.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 489.00 | 32.00 | | 5 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 993.00 | 28 096.00 | | 7 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 993.00 | 28 096.00 | | 7 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | -28 064.00 | | -2 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425.00 | | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 667 039.00 | 1 995 622.00 | | 2 667 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 003.00 | 1 970 462.00 | | 2 637 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 036.00 | 25 159.00 | | 30 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 052.00 | | 317 880.00 | 1 213 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 216.00 | 1 507 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 216.00 | 1 484 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 351.00 | | 311 499.00 | 1 196 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 339.00 | | 6 381.00 | 13 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 380.00 | 100 602.00 | 23 216.00 | 996 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 019.00 | 100 602.00 | 23 216.00 | 993 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 428.00 | 484 428.00 | | 484 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 236.00 | 67 236.00 | | 67 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 772.00 | 43 772.00 | | 43 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
UX Autres créances clients | 339 395.00 | 339 395.00 | | 339 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VB T. V. A. | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 050.00 | 156 308.00 | 295 742.00 | 452 050.00 |
VI Groupe et associés | 83 703.00 | 83 703.00 | | 83 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 223.00 | 52 223.00 | | 52 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 064.00 | 406 344.00 | 19 720.00 | 426 064.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 822.00 | 851 080.00 | 295 742.00 | 1 146 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 559.00 | 10 031.00 | | 9 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 113.00 | 4 962.00 | | 2 113.00 |
ST Autres comptes | 490 060.00 | 273 418.00 | | 490 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 038.00 | 47 764.00 | | 49 038.00 |
YT Sous‐traitance | 118 875.00 | 102 225.00 | | 118 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 077.00 | 83 444.00 | | 138 077.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 914.00 | 9 885.00 | | 8 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 473.00 | 19 916.00 | | 18 473.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 658.00 | 258 690.00 | | 298 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 974.00 | 226 393.00 | | 357 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 798 163.00 | 511 813.00 | | 798 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |