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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AN Terrains | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
AP Constructions | 62 344.00 | 62 344.00 | | 62 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 640.00 | 45 589.00 | 6 050.00 | 51 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 215.00 | 34 170.00 | 6 046.00 | 40 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 044.00 | 155 948.00 | 13 096.00 | 169 044.00 |
BT Marchandises | 356 888.00 | 21 060.00 | 335 828.00 | 356 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 010.00 | 851.00 | 13 159.00 | 14 010.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CF Disponibilités | 153 082.00 | | 153 082.00 | 153 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 940.00 | 21 911.00 | 507 029.00 | 528 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 984.00 | 177 859.00 | 520 125.00 | 697 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 79 665.00 | | | 79 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
DL TOTAL (I) | 276 627.00 | | | 276 627.00 |
DP Provisions pour risques | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 493.00 | | | 16 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
EA Autres dettes | 62 929.00 | | | 62 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 182.00 | | | 217 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 125.00 | | | 520 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 181.00 | | | 217 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 993 216.00 | 29 200.00 | 3 022 416.00 | 2 993 216.00 |
FG Production vendue services | 50 472.00 | | 50 472.00 | 50 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 043 688.00 | 29 200.00 | 3 072 888.00 | 3 043 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 104 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 066 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | | | -380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 627.00 | | | 3 104 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 665.00 | | | 3 072 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 962.00 | | | 31 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 582.00 | | 5 462.00 | 163 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 100.00 | | 5 462.00 | 160 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 872.00 | 8 076.00 | | 147 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 482.00 | 2 000.00 | | 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 390.00 | 6 076.00 | | 147 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 400.00 | 26 316.00 | 7 400.00 | 7 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 982.00 | 21 060.00 | 17 982.00 | 17 982.00 |
6T Sur comptes clients | | 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 982.00 | 21 911.00 | 17 982.00 | 17 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 382.00 | 48 227.00 | 25 382.00 | 25 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 227.00 | 25 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 018.00 | 30 018.00 | | 30 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 929.00 | 62 929.00 | | 62 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 010.00 | | | 14 010.00 |
VB T. V. A. | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
VI Groupe et associés | 31 783.00 | 31 783.00 | | 31 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 965.00 | 18 965.00 | 1 000.00 | 19 965.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 182.00 | 217 181.00 | | 217 182.00 |