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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 318.00 | 3 682.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 806.00 | 93 014.00 | 26 792.00 | 119 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 625.00 | 93 332.00 | 41 293.00 | 134 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 361.00 | 30 207.00 | 394 154.00 | 424 361.00 |
BZ Autres créances | 52 059.00 | | 52 059.00 | 52 059.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 705.00 | 30 207.00 | 464 498.00 | 494 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 330.00 | 123 539.00 | 505 791.00 | 629 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 72 013.00 | 31 303.00 | | 72 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 804.00 | 40 710.00 | | 36 804.00 |
DL TOTAL (I) | 118 718.00 | 81 913.00 | | 118 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 279.00 | 62 476.00 | | 58 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674.00 | 780.00 | | 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 128.00 | 67 161.00 | | 179 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 642.00 | 84 204.00 | | 141 642.00 |
EA Autres dettes | 7 349.00 | 7 169.00 | | 7 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 073.00 | 221 790.00 | | 387 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 791.00 | 303 703.00 | | 505 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 815.00 | 185 708.00 | | 367 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 197.00 | 9 960.00 | | 22 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 334.00 | | 877 334.00 | 877 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 334.00 | | 877 334.00 | 877 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 298.00 | |
GE Autres charges | | | 6 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 1 365.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 1 417.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 325.00 | 4 504.00 | | 1 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 567.00 | 1 365.00 | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 892.00 | 5 869.00 | | 1 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191.00 | -4 452.00 | | 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 158.00 | 9 213.00 | | 8 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 778.00 | 723 663.00 | | 881 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 973.00 | 682 952.00 | | 844 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 804.00 | 40 710.00 | | 36 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 820.00 | | 14 798.00 | 121 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 992.00 | 134 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 992.00 | 123 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 230.00 | | 13 568.00 | 112 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 589.00 | | 1 230.00 | 9 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 300.00 | 20 457.00 | 1 425.00 | 74 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 300.00 | 20 457.00 | 1 425.00 | 74 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 909.00 | 8 298.00 | | 21 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 909.00 | 8 298.00 | | 21 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 909.00 | 8 298.00 | | 21 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 128.00 | 179 128.00 | | 179 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
UX Autres créances clients | 388 003.00 | | | 388 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | | | 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 082.00 | 16 824.00 | 19 258.00 | 36 082.00 |
VI Groupe et associés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VP Divers | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 534.00 | 504 534.00 | | 504 534.00 |
VW T.V.A. | 77 447.00 | 77 447.00 | | 77 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 073.00 | 367 815.00 | 19 258.00 | 387 073.00 |