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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 231.00 | 707.00 | 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 118.00 | 2 882.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 882.00 | 93 664.00 | 21 218.00 | 114 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 828.00 | 95 013.00 | 47 815.00 | 142 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 469.00 | 30 207.00 | 336 262.00 | 366 469.00 |
BZ Autres créances | 61 990.00 | | 61 990.00 | 61 990.00 |
CF Disponibilités | 14 454.00 | | 14 454.00 | 14 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 153.00 | 30 207.00 | 430 946.00 | 461 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 981.00 | 125 220.00 | 478 761.00 | 603 981.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 68 818.00 | 72 013.00 | | 68 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 623.00 | 36 804.00 | | 11 623.00 |
DL TOTAL (I) | 90 341.00 | 118 718.00 | | 90 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 551.00 | 58 279.00 | | 50 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 718.00 | 674.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 551.00 | 179 128.00 | | 139 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 690.00 | 141 642.00 | | 175 690.00 |
EA Autres dettes | 20 910.00 | 7 349.00 | | 20 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 420.00 | 387 073.00 | | 388 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 761.00 | 505 791.00 | | 478 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 365.00 | | 1 044 365.00 | 1 044 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 365.00 | | 1 044 365.00 | 1 044 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 589 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 056.00 | 2 083.00 | | 2 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 193.00 | 1 892.00 | | 2 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 191.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 8 158.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 683.00 | 881 778.00 | | 1 056 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 060.00 | 844 973.00 | | 1 045 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 623.00 | 36 804.00 | | 11 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 625.00 | | 23 758.00 | 134 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 555.00 | 142 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 555.00 | 118 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 806.00 | | 10 632.00 | 123 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 819.00 | | 12 188.00 | 10 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 332.00 | 17 236.00 | 15 555.00 | 93 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 332.00 | 17 005.00 | 15 555.00 | 93 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 551.00 | 139 551.00 | | 139 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 910.00 | 20 910.00 | | 20 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
UX Autres créances clients | 330 308.00 | | | 330 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
VB T. V. A. | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 293.00 | 31 293.00 | | 31 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 258.00 | 16 642.00 | 2 617.00 | 19 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VP Divers | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 716.00 | 457 716.00 | | 457 716.00 |
VW T.V.A. | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 420.00 | 385 803.00 | 2 617.00 | 388 420.00 |