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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 704.00 | 7 202.00 | 26 502.00 | 33 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 2 718.00 | 1 282.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 778.00 | 93 230.00 | 34 548.00 | 127 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 524.00 | 103 150.00 | 75 374.00 | 178 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 506.00 | 42 484.00 | 398 022.00 | 440 506.00 |
BZ Autres créances | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CF Disponibilités | 38 726.00 | | 38 726.00 | 38 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 075.00 | 42 484.00 | 522 591.00 | 565 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 598.00 | 145 633.00 | 597 965.00 | 743 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 59 326.00 | 65 441.00 | | 59 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 423.00 | -6 114.00 | | -48 423.00 |
DL TOTAL (I) | 20 804.00 | 69 226.00 | | 20 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 535.00 | 19 129.00 | | 172 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 652.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 418.00 | 162 169.00 | | 184 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 920.00 | 195 681.00 | | 182 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 332.00 | | |
EA Autres dettes | 36 652.00 | 75 271.00 | | 36 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 162.00 | 453 234.00 | | 577 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 965.00 | 522 460.00 | | 597 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 691.00 | 442 501.00 | | 509 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 240.00 | 458.00 | | 73 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 538.00 | | 58 767.00 | 136 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 990.00 | 13 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 781.00 | 178 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 791.00 | 131 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 330.00 | | 25 374.00 | 8 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 176.00 | | 33 392.00 | 105 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 727.00 | 18 213.00 | 6 791.00 | 91 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 556.00 | 4 646.00 | | 2 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 171.00 | 13 567.00 | 6 791.00 | 89 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 602.00 | 4 882.00 | | 37 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 602.00 | 4 882.00 | | 37 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 602.00 | 4 882.00 | | 37 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 418.00 | 184 418.00 | | 184 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 177.00 | 48 177.00 | | 48 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 389 613.00 | 389 613.00 | | 389 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VB T. V. A. | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 240.00 | 73 240.00 | | 73 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 295.00 | 31 824.00 | 67 471.00 | 99 295.00 |
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 543.00 | | | 93 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 390.00 | 537 390.00 | | 537 390.00 |
VW T.V.A. | 76 694.00 | 76 694.00 | | 76 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 162.00 | 509 691.00 | 67 471.00 | 577 162.00 |