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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 330.00 | 2 556.00 | 5 774.00 | 8 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 918.00 | 2 082.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 176.00 | 87 253.00 | 13 923.00 | 101 176.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 538.00 | 91 727.00 | 44 811.00 | 136 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 747.00 | 37 602.00 | 320 145.00 | 357 747.00 |
BZ Autres créances | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
CF Disponibilités | 47 647.00 | | 47 647.00 | 47 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 251.00 | 37 602.00 | 477 649.00 | 515 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 789.00 | 129 329.00 | 522 460.00 | 651 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 65 441.00 | 68 818.00 | | 65 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 114.00 | 11 623.00 | | -6 114.00 |
DL TOTAL (I) | 69 226.00 | 90 341.00 | | 69 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 129.00 | 50 551.00 | | 19 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 1 718.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 169.00 | 139 551.00 | | 162 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 681.00 | 175 690.00 | | 195 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
EA Autres dettes | 75 271.00 | 20 910.00 | | 75 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 234.00 | 388 420.00 | | 453 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 460.00 | 478 761.00 | | 522 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 501.00 | 385 803.00 | | 442 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458.00 | 31 293.00 | | 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 828.00 | | 14 591.00 | 142 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 23 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 881.00 | 136 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 851.00 | 105 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | | 7 392.00 | 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 882.00 | | 7 145.00 | 118 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 007.00 | | 54.00 | 23 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 851.00 | | 91 727.00 | 20 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 2 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 851.00 | | 89 171.00 | 20 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 207.00 | 7 395.00 | | 30 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 207.00 | 7 395.00 | | 30 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 207.00 | 7 395.00 | | 30 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 956.00 | 43 956.00 | | 43 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 782.00 | 77 782.00 | | 77 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 271.00 | 75 271.00 | | 75 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
UX Autres créances clients | 312 712.00 | 312 712.00 | | 312 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 035.00 | 45 035.00 | | 45 035.00 |
VB T. V. A. | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 670.00 | 7 937.00 | 10 733.00 | 18 670.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 642.00 | | | 16 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 383.00 | 15 383.00 | | 15 383.00 |
VP Divers | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 850.00 | 37 850.00 | | 37 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 406.00 | 28 406.00 | | 28 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 646.00 | 478 646.00 | | 478 646.00 |
VW T.V.A. | 66 740.00 | 66 740.00 | | 66 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 234.00 | 442 501.00 | 10 733.00 | 453 234.00 |