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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
AP Constructions | 40 194.00 | 30 834.00 | 9 360.00 | 40 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 482.00 | 27 029.00 | 2 453.00 | 29 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 160.00 | 62 076.00 | 16 083.00 | 78 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 472.00 | 3 400.00 | 110 072.00 | 113 472.00 |
BZ Autres créances | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CF Disponibilités | 71 634.00 | | 71 634.00 | 71 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 892.00 | 3 400.00 | 198 492.00 | 201 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 052.00 | 65 476.00 | 214 575.00 | 280 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
DH Report à nouveau | -251 196.00 | -270 235.00 | | -251 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 990.00 | 19 039.00 | | 174 990.00 |
DL TOTAL (I) | 71 073.00 | -103 917.00 | | 71 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 515.00 | 74 966.00 | | 44 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 341.00 | 90 118.00 | | 53 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 3 854.00 | | 21 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 044.00 | 29 489.00 | | 24 044.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 20.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 503.00 | 198 446.00 | | 143 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 575.00 | 94 529.00 | | 214 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 245.00 | 153 950.00 | | 130 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 135.00 | | 461 135.00 | 461 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 135.00 | | 461 135.00 | 461 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75.00 | 608.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -810.00 | -810.00 | | -810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 640.00 | 340 370.00 | | 461 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 650.00 | 321 331.00 | | 286 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 990.00 | 19 039.00 | | 174 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 280.00 | | 1 807.00 | 79 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 927.00 | 78 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 927.00 | 69 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 796.00 | | 1 807.00 | 70 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 913.00 | 6 090.00 | 2 927.00 | 58 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | 6 090.00 | 2 927.00 | 54 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 113 472.00 | | | 113 472.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 496.00 | 31 238.00 | 13 258.00 | 44 496.00 |
VI Groupe et associés | 53 341.00 | 53 341.00 | | 53 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 437.00 | | | 30 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
VP Divers | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 528.00 | 130 258.00 | 4 270.00 | 134 528.00 |
VW T.V.A. | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 503.00 | 130 245.00 | 13 258.00 | 143 503.00 |