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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 603.00 | 7 333.00 | 4 270.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CF Disponibilités | 94 776.00 | | 94 776.00 | 94 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 884.00 | | 130 884.00 | 130 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 486.00 | 7 333.00 | 135 154.00 | 142 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
DH Report à nouveau | -62 864.00 | -39 515.00 | | -62 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 727.00 | -23 349.00 | | 14 727.00 |
DL TOTAL (I) | 99 142.00 | 84 415.00 | | 99 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 753.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | 1 172.00 | | 4 291.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 011.00 | 1 925.00 | | 36 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 154.00 | 86 340.00 | | 135 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 011.00 | 1 925.00 | | 36 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 459.00 | | 80 459.00 | 80 459.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 630.00 | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 459.00 | 40 230.00 | | 80 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 732.00 | 63 579.00 | | 65 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 727.00 | -23 349.00 | | 14 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 087.00 | | | 74 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 484.00 | 11 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 420.00 | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 064.00 | 4 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 603.00 | | | 65 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 907.00 | 1 910.00 | 62 484.00 | 67 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | | 1 420.00 | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 693.00 | 1 910.00 | 61 064.00 | 63 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47.00 | 243.00 | | 47.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 241.00 | 1 053.00 | | 1 241.00 |
ST Autres comptes | 4 671.00 | 6 620.00 | | 4 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 250.00 | 16 907.00 | | 6 250.00 |
YT Sous‐traitance | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | 1 463.00 | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | 1 706.00 | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 092.00 | 6 846.00 | | 16 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 807.00 | 3 900.00 | | 7 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 455.00 | 24 580.00 | | 56 455.00 |