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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 603.00 | 7 333.00 | 4 270.00 | 11 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 166.00 | | 14 166.00 | 14 166.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 676.00 | | 97 676.00 | 97 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 278.00 | 7 333.00 | 101 946.00 | 109 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
DH Report à nouveau | -48 137.00 | -62 864.00 | | -48 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 365.00 | 14 727.00 | | -1 365.00 |
DL TOTAL (I) | 97 777.00 | 99 142.00 | | 97 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 29 980.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 361.00 | 4 291.00 | | 2 361.00 |
EA Autres dettes | | 1 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 168.00 | 36 011.00 | | 4 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 946.00 | 135 154.00 | | 101 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 168.00 | 36 011.00 | | 4 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 720.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 655.00 | 80 459.00 | | 12 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 020.00 | 65 732.00 | | 14 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 365.00 | 14 727.00 | | -1 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
UX Autres créances clients | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VP Divers | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VW T.V.A. | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 47.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 044.00 | 1 241.00 | | 1 044.00 |
ST Autres comptes | 1 425.00 | 4 671.00 | | 1 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 6 250.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 425.00 | 44 294.00 | | 1 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 198.00 | 1 208.00 | | 198.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198.00 | 1 255.00 | | 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 531.00 | 16 092.00 | | 2 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 018.00 | 7 807.00 | | 3 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 894.00 | 56 455.00 | | 3 894.00 |