| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BZ Autres créances | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CF Disponibilités | 96 613.00 | | 96 613.00 | 96 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 333.00 | | 106 333.00 | 106 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 796.00 | 5 463.00 | 106 333.00 | 111 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
DH Report à nouveau | -49 502.00 | -48 137.00 | | -49 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 917.00 | -1 365.00 | | 5 917.00 |
DL TOTAL (I) | 103 695.00 | 97 777.00 | | 103 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 710.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 541.00 | 2 361.00 | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638.00 | 4 168.00 | | 2 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 333.00 | 101 946.00 | | 106 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 638.00 | 4 168.00 | | 2 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 296.00 | | 23 296.00 | 23 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 12 481.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 497.00 | 12 655.00 | | 27 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 579.00 | 14 020.00 | | 21 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 917.00 | -1 365.00 | | 5 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 270.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 140.00 | 5 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 776.00 | 2 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 094.00 | 3 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 333.00 | | 1 870.00 | 7 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 794.00 | | 776.00 | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | | 1 094.00 | 4 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
UX Autres créances clients | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VW T.V.A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 106.00 | 1 044.00 | | 1 106.00 |
ST Autres comptes | 2 912.00 | 1 425.00 | | 2 912.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 425.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 198.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 198.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 594.00 | 2 531.00 | | 6 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 542.00 | 3 018.00 | | 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 018.00 | 3 894.00 | | 4 018.00 |