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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 970.00 | 4 142.00 | 9 828.00 | 13 970.00 |
BZ Autres créances | 15 292.00 | | 15 292.00 | 15 292.00 |
CF Disponibilités | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 167.00 | 4 142.00 | 61 025.00 | 65 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 167.00 | 4 142.00 | 61 025.00 | 65 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 185.00 | -84 847.00 | | -88 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 051.00 | -3 338.00 | | 57 051.00 |
DL TOTAL (I) | -21 134.00 | -78 185.00 | | -21 134.00 |
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 217.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | 46 091.00 | | 37 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 440.00 | 33 733.00 | | 30 440.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | 1 747.00 | | 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 659.00 | 185 815.00 | | 67 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 025.00 | 122 130.00 | | 61 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 659.00 | 184 778.00 | | 67 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FG Production vendue services | 191 398.00 | | 191 398.00 | 191 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 414.00 | | 191 414.00 | 191 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | 1 577.00 | | 47.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 501.00 | 8 256.00 | | 6 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 121.00 | 65 000.00 | | 82 121.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 010.00 | | | 75 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 131.00 | 65 000.00 | | 157 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 626.00 | 65 000.00 | | 153 626.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 081.00 | 1 072.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 375.00 | 305 064.00 | | 352 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 324.00 | 308 402.00 | | 295 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 051.00 | -3 338.00 | | 57 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 488.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 615.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 673.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 701.00 | 2 826.00 | 27 526.00 | 24 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 086.00 | 2 826.00 | 25 911.00 | 23 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 915.00 | 3 227.00 | | 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915.00 | 3 227.00 | | 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 415.00 | 3 227.00 | | 15 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 029.00 | 37 029.00 | | 37 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VP Divers | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 659.00 | 67 659.00 | | 67 659.00 |