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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 794.00 | 256.00 | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 469.00 | 6 230.00 | 2 239.00 | 8 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 519.00 | 7 024.00 | 37 495.00 | 44 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 164.00 | 230.00 | 232 934.00 | 233 164.00 |
BZ Autres créances | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CF Disponibilités | 54 126.00 | | 54 126.00 | 54 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 240.00 | 230.00 | 304 010.00 | 304 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 759.00 | 7 254.00 | 341 505.00 | 348 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 901.00 | -93 497.00 | | -122 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 236.00 | -29 404.00 | | 56 236.00 |
DL TOTAL (I) | -56 665.00 | -112 901.00 | | -56 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 550.00 | 132 190.00 | | 135 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 647.00 | 204 318.00 | | 178 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 889.00 | 59 916.00 | | 50 889.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 832.00 | | | 30 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 170.00 | 396 424.00 | | 398 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 505.00 | 283 523.00 | | 341 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 032.00 | 396 424.00 | | 397 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 849.00 | | 650 849.00 | 650 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 849.00 | | 650 849.00 | 650 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 28 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 28 000.00 | 26 644.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -47.00 | | -49.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 369.00 | 27 151.00 | | 28 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 866.00 | 637 266.00 | | 650 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 630.00 | 666 671.00 | | 594 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 236.00 | -29 404.00 | | 56 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 519.00 | | | 44 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 851.00 | 3 173.00 | | 3 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 350.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 407.00 | 2 823.00 | | 3 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 230.00 | | | 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230.00 | | | 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 647.00 | 178 647.00 | | 178 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
UX Autres créances clients | 232 934.00 | 232 934.00 | | 232 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 404.00 | 249 404.00 | | 249 404.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 032.00 | 397 032.00 | | 397 032.00 |