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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 94.00 | 955.00 | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 117.00 | 3 883.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 049.00 | 1 211.00 | 39 838.00 | 41 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 669.00 | 4 142.00 | 85 527.00 | 89 669.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CF Disponibilités | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 691.00 | 4 142.00 | 149 549.00 | 153 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 740.00 | 5 353.00 | 189 387.00 | 194 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 134.00 | -88 185.00 | | -31 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 363.00 | 57 051.00 | | -62 363.00 |
DL TOTAL (I) | -83 497.00 | -21 134.00 | | -83 497.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 189.00 | | | 135 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 920.00 | 37 029.00 | | 96 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 771.00 | 30 440.00 | | 38 771.00 |
EA Autres dettes | 1 021.00 | 190.00 | | 1 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 885.00 | 67 659.00 | | 272 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 387.00 | 61 025.00 | | 189 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 885.00 | 67 659.00 | | 272 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 264 626.00 | | 264 626.00 | 264 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 626.00 | | 264 626.00 | 264 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 47.00 | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 591.00 | 6 501.00 | | 13 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 82 121.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 010.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 762.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 153 626.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 384.00 | 3 081.00 | | 11 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 128.00 | 352 375.00 | | 281 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 492.00 | 295 324.00 | | 343 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 363.00 | 57 051.00 | | -62 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 41 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 211.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 94.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 117.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 642.00 | | 14 500.00 | 18 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 84 747.00 | | | 84 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
VI Groupe et associés | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VP Divers | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 473.00 | | | 23 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 363.00 | 129 363.00 | | 129 363.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 885.00 | 272 885.00 | | 272 885.00 |