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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 563.00 | 6 504.00 | 41 059.00 | 47 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 560.00 | 15 110.00 | 219 450.00 | 234 560.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 257 061.00 | | 257 061.00 | 257 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 115.00 | 15 110.00 | 482 005.00 | 497 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 678.00 | 21 614.00 | 523 064.00 | 544 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -138 836.00 | -117 707.00 | | -138 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 285.00 | -21 129.00 | | 36 285.00 |
DL TOTAL (I) | -92 551.00 | -128 836.00 | | -92 551.00 |
DP Provisions pour risques | 4 966.00 | 6 585.00 | | 4 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 966.00 | 6 585.00 | | 4 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 512.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 426.00 | 433 356.00 | | 409 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 670.00 | 32 320.00 | | 26 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 248.00 | 108 722.00 | | 71 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 019.00 | 97 014.00 | | 102 019.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 610 649.00 | 727 410.00 | | 610 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 064.00 | 605 159.00 | | 523 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 979.00 | 695 090.00 | | 583 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 512.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 519.00 | | 6 059.00 | 44 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015.00 | 47 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 015.00 | 5 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 049.00 | | | 36 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 059.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | | 3 015.00 | 9 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 469.00 | | 3 015.00 | 8 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 585.00 | | 1 619.00 | 6 585.00 |
6T Sur comptes clients | 41 261.00 | 14 880.00 | 41 031.00 | 41 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 261.00 | 14 880.00 | 41 031.00 | 41 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 846.00 | 14 880.00 | 42 650.00 | 47 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 248.00 | 71 248.00 | | 71 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 749.00 | 80 749.00 | | 80 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 492.00 | 16 492.00 | | 16 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 059.00 | | 6 059.00 | 6 059.00 |
UX Autres créances clients | 231 870.00 | 231 870.00 | | 231 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 409 426.00 | 409 426.00 | | 409 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 113.00 | 240 054.00 | 6 059.00 | 246 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 979.00 | 583 979.00 | | 583 979.00 |