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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
AP Constructions | 418 220.00 | 77 916.00 | 340 304.00 | 418 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 017.00 | 35 202.00 | 82 815.00 | 118 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 869.00 | 113 117.00 | 474 752.00 | 587 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 637.00 | 11 114.00 | 6 523.00 | 17 637.00 |
BZ Autres créances | 5 428.00 | | 5 428.00 | 5 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 407.00 | | 25 407.00 | 25 407.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 120.00 | 11 114.00 | 39 006.00 | 50 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 989.00 | 124 232.00 | 513 757.00 | 637 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 373.00 | | | -89 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
DL TOTAL (I) | -68 908.00 | | | -68 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 456.00 | | | 188 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 333.00 | | | 363 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
EA Autres dettes | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 665.00 | | | 582 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 757.00 | | | 513 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 927.00 | | | 396 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 135.00 | |
GE Autres charges | | | 26 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460 561.00 | | | 460 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 359 538.00 | | | 359 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360 445.00 | | | 360 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 115.00 | | | 100 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 023.00 | | | 494 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 557.00 | | | 476 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 394.00 | | | 1 016 394.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 524.00 | 587 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 524.00 | 587 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 394.00 | | | 1 016 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 198.00 | 29 906.00 | 68 986.00 | 152 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 198.00 | 29 906.00 | 68 986.00 | 152 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 656.00 | 3 135.00 | 28 677.00 | 36 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 656.00 | 3 135.00 | 28 677.00 | 36 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 656.00 | 3 135.00 | 28 677.00 | 36 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 135.00 | 28 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
UX Autres créances clients | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 456.00 | 7 437.00 | 32 376.00 | 188 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VI Groupe et associés | 362 570.00 | 362 570.00 | | 362 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 339.00 | | | 156 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 002.00 | | | 352 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 946.00 | 396 927.00 | 32 376.00 | 577 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 516.00 | | | 32 516.00 |