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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
AP Constructions | 245 779.00 | 62 082.00 | 183 697.00 | 245 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 247.00 | 76 980.00 | 19 267.00 | 96 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 368.00 | 139 061.00 | 233 307.00 | 372 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 125.00 | | 51 125.00 | 51 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099.00 | 4 879.00 | 1 220.00 | 6 099.00 |
BZ Autres créances | 95 806.00 | | 95 806.00 | 95 806.00 |
CF Disponibilités | 116.00 | | 118.00 | 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 534.00 | 4 879.00 | 97 654.00 | 102 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 902.00 | 143 941.00 | 330 961.00 | 474 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 319.00 | | | -28 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 180.00 | | | -55 180.00 |
DL TOTAL (I) | -80 499.00 | | | -80 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 630.00 | | | 379 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
EA Autres dettes | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 461.00 | | | 411 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 961.00 | | | 330 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 461.00 | | | 411 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 307.00 | |
GE Autres charges | | | 6 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129.00 | | | 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 815.00 | | | 108 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 060.00 | | | 51 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 943.00 | | | 108 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 123.00 | | | 164 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 180.00 | | | -55 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 844.00 | | | 504 844.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 475.00 | 372 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 738.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 475.00 | 372 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 844.00 | | | 504 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 029.00 | 80 307.00 | 75 274.00 | 134 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 029.00 | 80 307.00 | 75 274.00 | 134 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VB T. V. A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 379 630.00 | 379 630.00 | | 379 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 806.00 | 95 806.00 | | 95 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 461.00 | 411 461.00 | | 411 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
ST Autres comptes | 10 018.00 | | | 10 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 164.00 | | | 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 849.00 | | | 22 849.00 |