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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
AP Constructions | 351 784.00 | 74 102.00 | 277 682.00 | 351 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 630.00 | 59 927.00 | 49 703.00 | 109 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 844.00 | 134 029.00 | 370 815.00 | 504 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099.00 | 4 879.00 | 1 220.00 | 6 099.00 |
BZ Autres créances | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CF Disponibilités | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 654.00 | 4 879.00 | 11 775.00 | 16 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 498.00 | 138 909.00 | 382 589.00 | 521 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -130 779.00 | | | -130 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
DL TOTAL (I) | -25 319.00 | | | -25 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 665.00 | | | 375 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
EA Autres dettes | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 909.00 | | | 407 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 589.00 | | | 382 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 909.00 | | | 407 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 879.00 | |
GE Autres charges | | | 16 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34.00 | | | 34.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 270.00 | | | 220 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 053.00 | | | 53 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 653.00 | | | 53 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 616.00 | | | 166 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 717.00 | | | 236 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 258.00 | | | 134 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 459.00 | | | 102 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 869.00 | | | 587 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 025.00 | 504 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 025.00 | 504 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 869.00 | | | 587 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 441.00 | 24 560.00 | 29 972.00 | 139 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 441.00 | 24 560.00 | 29 972.00 | 139 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 684.00 | 4 879.00 | 15 684.00 | 15 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 684.00 | 4 879.00 | 15 684.00 | 15 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 684.00 | 4 879.00 | 15 684.00 | 15 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 879.00 | 15 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 427.00 | 14 427.00 | | 14 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VI Groupe et associés | 375 665.00 | 375 665.00 | | 375 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 873.00 | | | 178 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 909.00 | 407 909.00 | | 407 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
ST Autres comptes | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 248.00 | | | 25 248.00 |