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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 51 632.00 | | 51 632.00 | 51 632.00 |
AP Constructions | 418 220.00 | 87 674.00 | 330 546.00 | 418 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 017.00 | 51 767.00 | 66 250.00 | 118 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 869.00 | 139 441.00 | 448 428.00 | 587 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 906.00 | 15 684.00 | 12 221.00 | 27 906.00 |
BZ Autres créances | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 761.00 | 15 684.00 | 20 077.00 | 35 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 630.00 | 155 126.00 | 468 505.00 | 623 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 908.00 | | | -71 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 871.00 | | | -58 871.00 |
DL TOTAL (I) | -127 779.00 | | | -127 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 659.00 | | | 183 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 333.00 | | | 367 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
EA Autres dettes | 14 501.00 | | | 14 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 283.00 | | | 596 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 505.00 | | | 468 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 181.00 | | | 499 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204.00 | | | 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 149.00 | | | 9 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 811.00 | | | 72 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 871.00 | | | -58 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 869.00 | | | 587 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 869.00 | | | 587 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 117.00 | 26 324.00 | | 113 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 117.00 | 26 324.00 | | 113 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 114.00 | 4 570.00 | | 11 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 114.00 | 4 570.00 | | 11 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 114.00 | 4 570.00 | | 11 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
UX Autres créances clients | 6 685.00 | | | 6 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
VC Groupe et associés | 80.00 | | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 659.00 | 91 276.00 | 50 819.00 | 183 659.00 |
VI Groupe et associés | 366 570.00 | 366 570.00 | | 366 570.00 |
VP Divers | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 564.00 | 499 181.00 | 50 819.00 | 591 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
ST Autres comptes | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 037.00 | | | 28 037.00 |