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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 769.00 | 77 196.00 | 68 574.00 | 145 769.00 |
040 Immobilisations financières | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 340.00 | 77 746.00 | 103 595.00 | 181 340.00 |
060 Stock marchandises | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
072 Créances – Autres | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
084 Disponibilités | 40 658.00 | | 40 658.00 | 40 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 725.00 | | 51 725.00 | 51 725.00 |
110 Total général Actif | 233 065.00 | 77 746.00 | 155 319.00 | 233 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 265 049.00 | 258 994.00 | | 265 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 100.00 | | |
230 Autres produits | 3 912.00 | 4 027.00 | | 3 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 961.00 | 263 121.00 | | 268 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 926.00 | 80 900.00 | | 80 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 698.00 | -672.00 | | 1 698.00 |
242 Autres charges externes. | 52 648.00 | 55 644.00 | | 52 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 467.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 641.00 | 78 113.00 | | 82 641.00 |
252 Charges sociales | 17 428.00 | 17 757.00 | | 17 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 542.00 | 17 529.00 | | 17 542.00 |
262 Autres charges | 3 803.00 | 5 865.00 | | 3 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 238.00 | 257 603.00 | | 259 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 723.00 | 5 518.00 | | 9 723.00 |
280 Produits financiers | | 490.00 | | |
294 Charges financières | 1 623.00 | 2 986.00 | | 1 623.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 323.00 | | | 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 777.00 | 3 022.00 | | 7 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 047.00 | | | 179 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |