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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 336.00 | 108 567.00 | 56 770.00 | 165 336.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 110.00 | 109 117.00 | 91 994.00 | 201 110.00 |
060 Stock marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
072 Créances – Autres | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
084 Disponibilités | 44 607.00 | | 44 607.00 | 44 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 683.00 | | 58 683.00 | 58 683.00 |
110 Total général Actif | 259 794.00 | 109 117.00 | 150 677.00 | 259 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 087.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 295 730.00 | 270 716.00 | | 295 730.00 |
230 Autres produits | 3 381.00 | 3 518.00 | | 3 381.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 111.00 | 274 234.00 | | 299 111.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 482.00 | 88 990.00 | | 91 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 172.00 | 2 390.00 | | -1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 53 796.00 | 54 765.00 | | 53 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 998.00 | 2 025.00 | | 3 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 307.00 | 91 536.00 | | 89 307.00 |
252 Charges sociales | 16 611.00 | 19 506.00 | | 16 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 173.00 | 16 867.00 | | 15 173.00 |
262 Autres charges | 5 746.00 | 3 451.00 | | 5 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 274 941.00 | 279 530.00 | | 274 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 170.00 | -5 296.00 | | 24 170.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 318.00 | 425.00 | | 318.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 894.00 | -5 718.00 | | 22 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 199 079.00 | | | 199 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 669.00 | | | 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |