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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 305.00 | 94 063.00 | 69 242.00 | 163 305.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 079.00 | 94 613.00 | 104 466.00 | 199 079.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
084 Disponibilités | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
110 Total général Actif | 247 917.00 | 94 613.00 | 153 304.00 | 247 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 619.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 718.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 602.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 508.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 739.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 270 716.00 | 265 049.00 | | 270 716.00 |
230 Autres produits | 3 518.00 | 3 912.00 | | 3 518.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 234.00 | 268 961.00 | | 274 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 990.00 | 80 926.00 | | 88 990.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 390.00 | 1 698.00 | | 2 390.00 |
242 Autres charges externes. | 54 765.00 | 52 648.00 | | 54 765.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 025.00 | 2 552.00 | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 536.00 | 82 641.00 | | 91 536.00 |
252 Charges sociales | 19 506.00 | 17 428.00 | | 19 506.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 867.00 | 17 542.00 | | 16 867.00 |
262 Autres charges | 3 451.00 | 3 803.00 | | 3 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 530.00 | 259 238.00 | | 279 530.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 296.00 | 9 723.00 | | -5 296.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 1 623.00 | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 323.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 718.00 | 7 777.00 | | -5 718.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 181 340.00 | | | 181 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |