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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 670.00 | 123 433.00 | 43 237.00 | 166 670.00 |
040 Immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 445.00 | 123 983.00 | 78 462.00 | 202 445.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
084 Disponibilités | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 678.00 | | 38 678.00 | 38 678.00 |
110 Total général Actif | 241 122.00 | 123 983.00 | 117 139.00 | 241 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 087.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 027.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 963.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 880.00 | 295 730.00 | | 196 880.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 3 115.00 | 3 381.00 | | 3 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 995.00 | 299 111.00 | | 199 995.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 239.00 | 91 482.00 | | 74 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 172.00 | -1 172.00 | | 1 172.00 |
242 Autres charges externes. | 42 352.00 | 53 796.00 | | 42 352.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 006.00 | 3 998.00 | | 2 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 013.00 | 89 307.00 | | 79 013.00 |
252 Charges sociales | 11 375.00 | 16 611.00 | | 11 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 866.00 | 15 173.00 | | 14 866.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 5 746.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 055.00 | 274 941.00 | | 225 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 059.00 | 24 170.00 | | -25 059.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 154.00 | 318.00 | | 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -25 213.00 | 22 894.00 | | -25 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 110.00 | | | 201 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |