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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 566.00 | 7 604.00 | 19 962.00 | 27 566.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AN Terrains | 169 505.00 | | 169 505.00 | 169 505.00 |
AP Constructions | 719 802.00 | 65 070.00 | 654 732.00 | 719 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 606.00 | 82 997.00 | 41 609.00 | 124 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 72 851.00 | | 72 851.00 | 72 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 509.00 | 155 670.00 | 2 102 839.00 | 2 258 509.00 |
BT Marchandises | 209 853.00 | | 209 853.00 | 209 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 054 517.00 | | 4 054 517.00 | 4 054 517.00 |
CF Disponibilités | 224 660.00 | | 224 660.00 | 224 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 862 775.00 | | 4 862 775.00 | 4 862 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 121 284.00 | 155 670.00 | 6 965 614.00 | 7 121 284.00 |
CU Autres participations | 971 538.00 | | 971 538.00 | 971 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 188 535.00 | 3 188 535.00 | | 3 188 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 159 427.00 | | | 159 427.00 |
DH Report à nouveau | 3 045 525.00 | -34 363.00 | | 3 045 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 281.00 | 3 239 320.00 | | -175 281.00 |
DL TOTAL (I) | 6 218 208.00 | 6 393 488.00 | | 6 218 208.00 |
DP Provisions pour risques | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 592.00 | 101 287.00 | | 111 592.00 |
EA Autres dettes | 366 254.00 | 359 104.00 | | 366 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 356.00 | 521 329.00 | | 741 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 965 614.00 | 6 914 817.00 | | 6 965 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
FG Production vendue services | 22 990.00 | 8 280.00 | 31 270.00 | 22 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 192.00 | 8 280.00 | 46 472.00 | 38 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 238.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 785.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 256.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 285.00 | | | 25 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 285.00 | | | -25 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 540.00 | 3 632 535.00 | | 239 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 820.00 | 393 215.00 | | 414 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 281.00 | 3 239 320.00 | | -175 281.00 |